期货如何避免爆仓?期货交易知识与技巧

来源:本站整理
2021-04-01 14:40
提高“盈亏比”的途径是“选择更理想的交易策略”;而要做到让盈利时的单量比亏损时的单量大,则是“资金管理”的任务。

  首先交易者要明白,在一定时期内决定交易盈亏的三个最直接因素是“交易成功率、盈亏比和每次盈亏时的单量大小”,那么交易者就需要从这三个方面来提高自己的交易能力。提高交易成功率的方法是提高自身对行情的分析判断能力;

如何避免期货爆仓

  提高“盈亏比”的途径是“选择更理想的交易策略”;而要做到让盈利时的单量比亏损时的单量大,则是“资金管理”的任务。

  01交易策略的目标及制定方法:

  (一)期货市场的三等机会;

  (二)常用的交易策略选择。

  任何一个完整的交易策略都包括三个内容:

  一是进场时机;

  二是止损位的设置;

  三是预期的盈利目标。

  比较可靠的交易时机有以下几种:

  1、空间、时间及指标相互验证的重要周期性拐点出现之际。

  2、针对形态或趋势“突破”成立之际,进行顺势操作跟进操作,这是最常用的一种交易策略。经常被使用的交易信号包括:

  (1)经典“反转形态”和“中继”形态的突破;

  (2)重要趋势线和重要均线的突破;

  (3)前期重要高、低点的突破。

  3、次级折返浪达到主趋势回撤的重要百分比位置,出现止跌启稳或反弹遇阻信号时的进场交易时机。

  4、重要的“多空分水岭”上,价格打打破平衡后的反手加量交易策略。

  02资金管理的目标及实现方法

  资金管理又称“单量控制”,是对每笔交易数量进行的安排,及单量的增减控制。资金管理尤如指挥官打仗时对“投入兵力”的安排。

  期货投资的资金管理与股票投资侧重点有所不同,股票投资的资金管理更注重资金的“横向安排”即持股结构的确定,股市投资决定盈利率的关键在于“选股”。

  而期货投资的资金管理更注意资金的“纵向安排”,在期货市场上做哪个品种哪个合约不是最重要的,任何一个品种都有很大的盈利机会,关键在于资金的“纵向安排”。即分批投入,注重时机。

  (一)资金管理的目标:

  资金管理的目标有二个:一是控制总的风险度;二是做到大单量赚钱,小单量亏钱。而这两个目标中最重要的目标是“控制总的风险度”,即把期货投资的最大亏损幅度限制在可以承受的范围之内。

  1、控制总的风险度;

  2、做到大单量赚钱小单量亏钱。

  (二)实现资金管理目标的方法:

  1、根据每笔交易进场价位和止损价位的大小和单笔交易所允许的最大亏损金额,确定每笔交易的单量;

  2、使用“复合头寸”策略;

  3、使用“金字塔式加码”策略。

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