钢铁低碳转型成本上涨 环保材料高成本问题待解

来源:本站整理
2021-03-23 14:13
钢铁、有色金属和建材制造业都被视为传统高能耗行业,随着相关标准的制定和绿色环保产业链的建立,推进碳达峰碳中和目标的实现势必倒逼企业加快向低碳、近零碳、零碳深度转型。
  近日,国家发展改革委产业司主持召开钢铁、有色金属、建材行业碳达峰工作研讨会,提出研究制定钢铁、有色金属、建材等行业的碳达峰方案,结合传统高能耗行业实际,推动产业转型升级,提高能源利用效率,助力实现碳达峰碳中和目标。

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  钢铁、有色金属和建材制造业都被视为传统高能耗行业,随着相关标准的制定和绿色环保产业链的建立,推进碳达峰碳中和目标的实现势必倒逼企业加快向低碳、近零碳、零碳深度转型。

  那么,在转型过程中对相关企业的影响将体现在哪些方面?这些行业是否会进入一轮新的涨价周期?市场集中度将会呈现怎样的变化?相关板块的投资价值将如何体现?带着种种疑问,多位业内人士表达了自己的观点。

  年内普钢价格指数

  已上涨7.59%

  世界钢铁协会统计数据显示,全球平均每生产1吨钢会排放1.8吨二氧化碳。我国作为钢铁生产大国,钢铁行业碳排放量占全国碳排放总量约15%。

  “在一系列政策驱动下,钢铁行业亟需实施低碳转型。从生产端来看,需要我国钢铁行业从优化原燃料结构、突破关键性低碳技术、强化节能及能效提升等三大方面进行切实推进,从而构建更高水平的供需动态平衡,最终打造出循环经济产业链。”道智投资执行董事康道志表示,目前,我国钢铁生产主要是高炉—转炉的长流程生产工艺,碳排放量占全球钢铁行业的60%以上。根据我国碳达峰碳中和目标节点,工信部将明确钢铁等重点行业碳达峰行动方案和路线图。

  今年以来,受碳达峰碳中和目标消息刺激,国内钢材价格普遍呈现出震荡向上的趋势。相关数据显示,截至3月19日,今年以来,我国普钢相对价格指数上涨了12.6个百分点,涨幅约7.59%。

  对此,睿沣资产总经理赵钦峰表示,在碳达峰碳中和目标大背景下,2020年12月份以来,工信部多次发声要求2021年钢铁产量同比下降,这是行业供给收缩的重大信号。

  “此次政策可类比于钢铁行业新一轮的‘供给侧结构性改革’,内蒙古、江苏、上海、湖南、河北等省(区、市)相继出台相关涉及钢铁的碳达峰政策。当前政策若严格执行将会影响到钢铁行业现有的供需格局,另外钢材成材的降库拐点已经到来,而在供应端增量受限、需求端回升空间较大的情况下,预计后期降库速度将加快,钢材现货价格或继续震荡上行。”赵钦峰说。

  伴随着碳达峰碳中和目标的逐步落实以及钢材价格的震荡向上,A股钢铁板块也迎来了不小的上涨,东方财富Choice金融终端数据显示,年初以来截至3月22日,A股钢铁指数涨幅为24.17%,远远超过了同期大盘指数。

  私募排排网研究员叶远声表示,从供给端来看,伴随着碳达峰碳中和目标的工作推进,给钢铁行业的环保治理带来了更加严酷考验,部分地区的钢铁产量已经出现了明显下降,供给端收缩情况日益加剧。未来,随着钢铁供给侧结构性改革的持续推进,对供给端的压制力度势必有增无减。从投资价值的角度来看,相对看好钢铁板块,供需端矛盾推动了钢企盈利能力上升。另外,钢铁股的高分红和低估值使得钢铁股具有较高的防御价值。

  赵钦峰表示,钢铁板块的大涨可归结为碳达峰碳中和目标要求下的限产、减产。钢材受益于顺周期需求,相关企业盈利预期向好,再加上估值较低,短期利好钢铁股的估值提升。

  展望后市,赵钦峰认为,短期压降粗钢产量,将给普钢板块带来阶段性供需错配的预期,而提高全废钢短流程工艺占比,也将带来相关配套耗材企业投资机会。长期来看,实现产业绿色转型升级利好钢铁行业龙头企业。

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