全球最大中国股票基金1月减持茅台 白酒近27年仅7年收阴

来源:本站整理
2021-02-14 13:06
继全球持有茅台最多的基金——“美洲基金-欧洲亚太成长”基金在2020年四季度减持茅台之后,另一重磅基金近期也减持了茅台,即瑞银旗下的瑞银(卢森堡)股票基金-中国机遇(美元)。

  2月14日,继全球持有茅台最多的基金——“美洲基金-欧洲亚太成长”基金在2020年四季度减持茅台之后,另一重磅基金近期也减持了茅台,即瑞银旗下的瑞银(卢森堡)股票基金-中国机遇(美元)。查询数据发现,截至1月底,贵州茅台为该基金的第五大重仓股,基金持有市值8.16亿美元。与2020年底相比,该基金持有贵州茅台减少3.66%。

全球最大中国股票基金1月减持茅台

  不过,机构分析指出白酒作为A股长线最牛气的板块之一,可以排在前三。这个板块精英荟萃,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等名酒,这些都是耳熟能详的跨越周期的牛股。贵州茅台稳稳坐实股王,总市值在30000亿元左右(截至2月9日),白酒股的神话还在续写。

  白酒是市场的“三好学生”

  数据统计发现,白酒板块在A股中表现极其优异,2011年和2017年为所有板块中涨幅冠军,1995年、2016年站上涨幅榜亚军,2006年为涨幅榜季军,27个年份中(截至2021年2月4日),有9个年份都在涨幅榜前十,真是市场的三好学生。距离我们最近的2020年,分化行情下四大明星板块是白酒、新能源车、光伏和军工,白酒最终以97.53%的涨幅排在第六名。

  具体年份分析,白酒在市场行情好的年份排名出色,譬如2005、2006年,2017、2018年,这轮2440开启行情的2019、2020年同样理想。在市场行情不太乐观的年份,特别是熊尾年份,白酒表现强于多数板块。代表性的年份是2004年上涨16.82%排名第五,2011年上涨4.65%排名第一,2018年下跌20.91%排名第20。可以看出,白酒板块有先于大盘止跌的特点。

  随机买白酒指数七成概率跑赢大多数板块

  2001年97个板块中白酒排名第52位,2007年101个板块中白酒排名第51位,白酒在这两年排在了中间位置,且与前后板块间收益率非常接近,差异并不是太大,这种情况也可某种程度计为白酒跑赢了多数板块。

  统计结果说明,27年间即从1995年至2021年2月4日,白酒有19年均跑赢多数板块,成功率高达70.37%。

  我们用首位比例再做张图表,以2014年为例,当初市场共有申万二级板块103个,白酒当年涨幅排名第23名,算出它的首位比例为22.33%。2002年白酒指数下跌27.95%,在97个申万二级板块中排名第73位,首位比例为75.26%。

  数据分析图看出,白酒跑输多数板块的年份是2013年,当时在103个板块中垫底。大幅跑输多数板块的年份还有1998年至2000年,其他年份均有不俗的市场表现。

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