奈雪的茶拟冲刺“新式茶饮第一股” 三年合计亏损超1亿元

来源:本站整理
2021-03-03 17:57
近日,奈雪的茶控股有限公司(简称“奈雪的茶”)向港交所递交招股书,拟冲刺“新式茶饮第一股”,摩根大通、招银国际、华泰国际为联席保荐人。奈雪的茶由彭心和赵林夫妇创立于2015年,总部位于广东省深圳市,主要售卖以鲜果茶为代表的现制茶饮和现制烘焙。彭心和赵林夫妇通过林心控股共持有股份67 04%,奈雪的茶股权激励计划的平台Forth Wisdom Limited持股8 32%。

  近日,奈雪的茶控股有限公司(简称“奈雪的茶”)向港交所递交招股书,拟冲刺“新式茶饮第一股”,摩根大通、招银国际、华泰国际为联席保荐人。

  奈雪的茶计划IPO筹资用于未来三年扩张茶饮店网络并提高市场渗透率;用于进一步开展整体运营的数字化,以通过增强技术能力提升运营效率;用于提升供应链能力,以支持规模扩张;及用作营运资金及作一般企业用途。

  奈雪的茶由彭心和赵林夫妇创立于2015年,总部位于广东省深圳市,主要售卖以鲜果茶为代表的现制茶饮和现制烘焙。彭心和赵林夫妇通过林心控股共持有股份67.04%,奈雪的茶股权激励计划的平台Forth Wisdom Limited持股8.32%。

奈雪的茶上市

  天图资本是奈雪的茶主要机构股东之一。天图资本通过天图兴立持股4.57%,通过成都天图持股3.91%,通过天图东峰持股0.91%,通过天图兴南持股1.37%,通过天图兴鹏持股2.28%,合计持股比例约为13.04%。另外,永乐高国际持股0.87%,SCGC资本持股1.33%,红土君晟创投持股0.83%,红土创投持股1.16%, HLC持股0.85%,太盟投资集团通过PAGAC Nebula持股6.22%。

  2018年、2019年及2020年前三季度,奈雪的茶营收分别为10.87亿元、25.02亿元、21.15亿元(人民币,下同),期内亏损分别为6972.9万元、3968.0万元、2751.3万元,合计亏损1.37亿元。

  奈雪的茶也在招股书的风险因素中称,“我们过去曾产生过净亏损,日后我们可能会继续产生重大净亏损”,“我们的营运资金需求巨大,过去曾面临营运资金赤字”。

  2018年、2019年及2020年前三季度,公司经营活动所得现金净额分别为2.01亿元、4.16亿元、3.99亿元,公司融资所得现金净额分别为1.81亿元、-2.29亿元、7995.3万元,现金及现金等价物分别为1.86亿元、8129.6万元、3.77亿元。

  招股书显示,奈雪的茶成本构成主要是原料、员工成本和租金。2018年、2019年与2020年前三季度,公司的材料成本占比分别为35.3%、36.6%、38.4%,同期员工成本占比分别为31.3%、30.0%、28.6%,租金开支及物业管理费成本占比分别为17.8%、15.6%、15.2%。

  招股书披露,2017年年底奈雪的茶门店仅44间,2018年、2019年和2020年前三季度末,公司的门店数量分别为155间、327间和422间,门店数量达到3年前近十倍。

  而此次上市,奈雪的茶计划加快扩张步伐,2021年及2022年主要在一线城市及新一线城市拟分别开设约300间及350间奈雪的茶茶饮店,其中约70%将规划为奈雪PRO 茶饮店。

  此外,奈雪的茶假设每间标准茶饮店及奈雪PRO茶饮店的估计平均投资成本分别为185万元及125万元,因此,奈雪的茶未来三年开店投资成本预计将在8亿元以上。

  2018年、2019年、2020年前三季度,奈雪的茶每间茶饮店平均每日销售额分别为3.07万元、2.77万元、2.01万元,平均每天的订单量分别为716单、642单、465单。由此可见,奈雪的茶单店的销售额、单量都在下滑。

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