A股公司遭遇“恶庄魅影” 上市公司上演“拆弹”

来源:本站整理
2021-03-22 09:51
“对于新智认知,虽然市场中有杀猪盘的解析,但是按照惯例,杀猪盘通常不会采用如此暴力的‘跌停出货法’。”旗下操盘千万元规模的投资公司负责人王灿对证券时报·e公司记者分析说,“在我看来,极有可能是一些高杠杆的游资在延续此前东方时尚、美好置业等个股的资金套路,使公司股价遭遇“一字断魂刀”。

  随着长期资金的入市以及A股生态的优化,价值投资理念越来越深入人心。不过从某些个股的短期阶段性表现来看,“恶庄”魅影难言完全驱散。3月17日和18日新智认知闪崩后连续跌停,成为A股公司遭遇“恶庄魅影”的最新案例。

a股最新消息

 

  “对于新智认知,虽然市场中有杀猪盘的解析,但是按照惯例,杀猪盘通常不会采用如此暴力的‘跌停出货法’。”旗下操盘千万元规模的投资公司负责人王灿对证券时报·e公司记者分析说,“在我看来,极有可能是一些高杠杆的游资在延续此前东方时尚、美好置业等个股的资金套路,使公司股价遭遇“一字断魂刀”。

  实际上,即便在去年大盘行情走势上扬之际,个股闪崩案例也偶有发生,但从个股基本面来看,并找不到实质性诱因;从盘后龙虎榜数据来看,也只能发现一些“暗线”;只有通过对参与资金的深度调研,才能看出游资控盘的本质以及改换跌停出货策略、实现空间换时间的深层缘由。

  雷同的闪崩

  新智认知股价3月17日的早盘闪崩,以及18日的一字跌停,一度被市场视为“杀猪盘”再次出现,倒逼公司发布澄清公告,表示公司相关各方均未策划、参与该事件,亦未授意他人策划、参与该事件,与该事件无任何关联关系。同时,公司已经向相应监管机构反映相关情况。

  新智认知是否果真为“杀猪盘”呢?在王灿看来,虽然闪崩和跌停非常诡异,但是从成交额来看,即便有“杀猪盘”出现,也肯定是很小的一部分,并不是主因。“这个票并不是融资融券标的,爆仓概率不大。从目前迹象来看,很有可能是前期资金或者近期入场的场外配资资金的运作,在采用‘一字断魂刀’的模式出货逃生。”

  王灿之所以会有这种看法,与在新智认知案例之前,市场就有不少类似的闪崩案例出现有关,而且有部分案例出现非常巧合的“雷同闪崩”特征。

  典型案例为美好置业。虽然2021年1月上旬公司股价运行平稳,但自1月15日起,美好置业开启了闪崩暴跌模式,15个交易日内9次上榜龙虎榜,累计跌幅超过50%。与美好置业1月15日同时闪崩的还有东方时尚,在基本面没有重大变化的情况下,公司股价迎来了连续三日的跌停。

  “当时我们团队在复盘时就分析说,美好置业为房地产开发企业,而东方时尚公司属于机动车驾驶员培训行业,两个主营业务完全无关的个股,在收盘前同时跌停,这就显得颇为诡异。当时市场所关注的因素是,两家公司存在一个共同股东;而我们所关注到的则是,两家公司都遭遇同一席位的砸盘。”王灿表示。

  这位共同的股东为东方时尚投资有限公司(下称 东方时尚投资)。截至2020年三季度,东方时尚投资持有东方时尚32.50%股权,为其控股股东。另外,东方时尚投资持有美好置业1.77%股权,为后者第三大股东。

  而王灿团队拆解龙虎榜单发现,两家公司均被多家温州地区营业部大举抛售,最大卖出前5个席位有2个席位完全一样。

  1月15日,美好置业盘后龙虎榜显示,申万宏源证券瑞安罗阳大道营业部、华福证券温州瓯江路营业部、申万宏源证券温州车站大道营业部等3家温州地区席位现身卖出榜单,合计卖出金额达6465.63万元,占到个股当日成交总额的34.99%。类似,东方时尚15日盘后龙虎榜数据也显示,华福证券温州瓯江路营业部、申万宏源证券瑞安罗阳大道营业部现身卖出榜单,合计卖出3590.81万元,占到个股当天成交总额的25.02%。

  申万宏源瑞安罗阳大道证券营业部和华福证券温州瓯江路证券营业部,是何原因在同样的时间作出同样的操作呢?这引起了王灿团队的注意。

  更早之前,被市场视为当季“跌停王”的康隆达,在2020年12月28日从年内高位突然闪崩,而率先跑路的机构里,也有华福证券瓯江路的身影。彼时康隆达龙虎榜显示,华福证券温州瓯江路证券营业部位居卖二位置,卖出金额1887.16万元。

  “我们认为,华福证券温州瓯江路营业部和申万宏源瑞安罗阳大道营业部是同一机构控制的2个席位,同进同出;东方时尚,美好置业、康隆达大概率都是这家机构大额交易的股票,交易手段高度类似游资,手法凶悍,动辄用跌停闷杀股价。”

  从盘后龙虎榜来看,新智认知表现出更为明显的资金对倒特征。以3月18日为例,大举砸盘卖出的国元证券杭州密渡桥路营业部继续卖出1749万元,不过又同时买入了1188万元,净卖出561万元。除了单一营业部对倒之外,还存在不同营业部间的对倒,信达证券温州新城大道买入567万元,另一家温州地区的营业部平安证券温州大道则卖出834万元。

  “温州帮”的现身,加重了市场对于新智认知莫名跌停的疑虑。浙江地区资深私募人士张毅对记者介绍,“一般市场上把江浙一带尤其是温州地区的席位称之为温州帮。这些席位善于协同作战,共同炒作股票而得名,但操盘手也不一定是温州人,操作手法一般会提前建仓埋伏一只股票,善于利用市场的跟风心理,连续拉升吸引市场跟风资金介入,经常都是砸盘出货。而被温州帮选中的标的分时图走法很不流畅,直上直下跳跃大,拉升打压幅度都比较大,一般会出现明显的断层。”

  “从美好置业与东方时尚案例来看,华福证券瓯江路营业部作为江湖上知名的私募敢死队集中营、温州游资的聚集地,就有一个‘亲密盟友’申万宏源瑞安罗阳大道营业部。根据我们团队统计,在一年时间里面,两家营业部资金同步登顶龙虎牌操作次数达9次。“王灿表示。

  除了龙虎榜营业部方面的微妙特征,拆解前述闪崩案例,虽然分属不同行业、不同区域,但是也有不少其他的相同之处。

  首先,均属于偏小市值个股,百亿市值以下。“盘子小好控盘,而各路游资的资金有限,且大部分具有较大杠杆,时间成本极高。这是游资往往偏爱A股中小盘股票的核心原因。“张毅分析说。

  其次,完全或接近于全流通,股权分散性高。以东方时尚为例,公司股东户数从2020年9月的5300多户,迅速上升到2021年2月的1.5万户以上。”一般而言,股权分散导致利益群体较多,因此股价上涨的诱因较多,股性就相对活跃,这样也备受游资青睐。“张毅表示。

  第三,业绩表现不佳。新智认知、东方时尚、美好置业等公司在遭遇莫名连续跌停的期间,都出现过净利润大幅下滑甚至亏损的情况或者预期。“从多数案例来看,游资介入这些公司的操盘理念,或与豪赌题材性机会或者业绩反转有关,一旦概念或业绩不及预期,或者突发其他利空,前期介入的短线资金立即用跌停出货。“张毅介绍。

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论

推荐专题

查看全部
两会

两会是对自1959年以来历年召开的中华人民共和国全国人民代表大会和中国人民政治协商会议的统称。由于两场会议会期基本重合,而且对于国家运作的重要程度都非常的高,故简称做“两会”。从省级地方到中央,各地的政协及人大的全体会议的会期全部基本重合,所以两会的名称可以同时适用于全国及各省(市、自治区)。