Archegos惨烈爆仓 人类史上单个投资者单日亏损的巅峰!

来源:本站整理
2021-03-30 13:39
人类史上单日最大亏损发生!除了周一野村、瑞信的大跌之外,上周五多只中概股突然遭遇“血洗”、以及美国的媒体股也重挫。有主流媒体称,这背后也是跟Archegos Capital Management被清盘有关。投行的巨亏、对冲基金的爆仓……这一幕不仅令华尔街震撼,也着实惊动了全球市场。

  FX168财经报社(香港)讯 周一(3月29日),野村一度暴跌15%,因野村称可能因与美国客户的交易而遭受了“重大”损失、瑞信股价开盘跌10%,因警告称可能会出现重大损失……有分析指出,这一切背后可能都与对冲基金Bill Hwang旗下的Archegos Capital爆仓有关!

人类史上单日最大亏损

  除了周一野村、瑞信的大跌之外,上周五多只中概股突然遭遇“血洗”、以及美国的媒体股也重挫。有主流媒体称,这背后也是跟Archegos Capital Management被清盘有关。投行的巨亏、对冲基金的爆仓……这一幕不仅令华尔街震撼,也着实惊动了全球市场。

  正如FX168此前在一篇文中提到的那样,金融博客Zerohedge对此评论称,少数高度集中的股票的清算是否已经结束,还是抛售狂潮才刚刚开始……

  当地时间上周日,在社交媒体有有未经证实的市场传言称,Bill Hwang和tengyue的Tao Li此次一共造成了1200亿美元的“麻烦”,后续爆仓的损失要各家券商自己承担,“也许我们很快会看到雷曼重演”。

  到底发生了什么?

  这一切的背后还要从上周市场突然出现的一幕说起:上周五,中概股腾讯音乐、爱奇艺、唯品会、跟谁学、百度等热门股票忽然遭遇“血洗”;与此同时:ViacomCBS和Discovery等媒体巨头的股价同样遭受重挫。

  最初市场传言,这一暴跌行情源自某大型基金爆仓。随后又有报道称,有基金通过高盛挂出多只热门股巨量卖单,出售是由“强制去杠杆”引发的。根据英国金融时报和美国彭博社的消息,这次神秘抛售的总金额达到190亿美元,导致相关股票市值蒸发330亿美元。

  报道援引有消息人士称,此前的暴跌行情引发重仓ViacomCBS和Discovery的一只基金——Bill Hwang旗下Archegos Capital被某一投行要求追加保证金,随后又有其他投行提出了类似的要求。然而,Archegos Capital拿不出新的资金,因此该基金的部分持股就被强制平仓。

  此外,当地时间上周五深夜,高盛给客户发了电子邮件,称通过大宗交易清仓了价值105亿美元的持股:

  高盛在当日美国市场开盘前卖掉了价值66亿美元的百度、腾讯音乐和唯品会股票。此后又抛售了39亿美元的ViacomCBS Inc.、Discovery Inc.、Farfetch Ltd.、爱奇艺和跟谁学股票。这封电邮详述了总计105亿美元的交易。

  根据高盛邮件截图,涉及股份包括:1000万股百度,报价185美元,较周四收盘价最多折让9.6%;5000万股腾讯娱乐,报价17.6美元,较周四收盘价最多折让14%;3200万股唯品会,报价27.6美元。

  此外,摩根士丹利也出售了约130亿美元的股票,涉及Farfetch Ltd.、Discovery Inc.、百度和跟谁学。对于高盛、摩根士丹利的大宗交易,随后有消息称,这是由基金“被强制清算”促成的。

  英国《金融时报》援引消息人士称,正如我们猜测的那样,媒体公司的最初暴跌,引发了Archegos一家机构经纪商的追加保证金要求,随后又引发其他机构经纪商的一连串类似现金要求。

  Archegos Capital重仓的股票近日连遭利空消息打击,电子烟参照卷烟监管引发雾芯科技近期的单边下跌,中国教育部整顿课外教育的传言对在线教育中概股构成冲击以及ViacomCBS由于增发引起的股票暴跌,都成为了压死骆驼的最后一根稻草。

  有人推算,周五当天,Bill Hwang的基金损失超过100亿美元,相当于其净资产的2/3。这意味着Bill Hwang可能创下了人类史上单个投资者单日亏损的巅峰。

  金融博客Zerohedge评论称,无论如何,Archgos现在已经完了:正如英国《金融时报》报道的那样,“该公司的网站已经无法访问,该公司也没有回复多次置评请求。”当英国《金融时报》联系该基金驻纽约的首席交易员时,他挂了电话。

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